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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 845.00 | | 3 799 845.00 | 3 799 845.00 |
BZ Autres créances | 567 511.00 | | 567 511.00 | 567 511.00 |
CF Disponibilités | 223 907.00 | | 223 907.00 | 223 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 587.00 | | 794 587.00 | 794 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 432.00 | | 4 594 432.00 | 4 594 432.00 |
CU Autres participations | 3 799 845.00 | | 3 799 845.00 | 3 799 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 928.00 | 790 928.00 | | 790 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
DG Autres réserves | 1 609 831.00 | 1 360 707.00 | | 1 609 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 539.00 | 379 124.00 | | 382 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 391.00 | 2 609 852.00 | | 2 862 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 948.00 | 1 794 959.00 | | 1 507 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 513.00 | 92 562.00 | | 58 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 155.00 | | 7 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 107.00 | 42 444.00 | | 158 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 040.00 | 1 937 120.00 | | 1 732 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 432.00 | 4 546 971.00 | | 4 594 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 988.00 | 434 215.00 | | 519 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 460.00 | -11 345.00 | | -9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 066.00 | 415 326.00 | | 416 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 527.00 | 36 202.00 | | 33 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 539.00 | 379 124.00 | | 382 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 801.00 | | -144 956.00 | 3 944 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 799 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 801.00 | | -144 956.00 | 3 944 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 567 511.00 | 567 511.00 | | 567 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 948.00 | 295 896.00 | 1 212 052.00 | 1 507 948.00 |
VI Groupe et associés | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 145.00 | | | 286 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 680.00 | 570 680.00 | | 570 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 040.00 | 519 988.00 | 1 212 052.00 | 1 732 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
ST Autres comptes | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 583.00 | | | 15 583.00 |