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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 801.00 | | 3 944 801.00 | 3 944 801.00 |
BZ Autres créances | 602 836.00 | | 602 836.00 | 602 836.00 |
CF Disponibilités | 704 361.00 | | 704 361.00 | 704 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 339.00 | | 1 310 339.00 | 1 310 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 139.00 | | 5 255 139.00 | 5 255 139.00 |
CU Autres participations | 3 944 801.00 | | 3 944 801.00 | 3 944 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 928.00 | 790 928.00 | | 790 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
DG Autres réserves | 875 288.00 | 1 056 842.00 | | 875 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 283.00 | -51 554.00 | | 502 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 592.00 | 1 875 309.00 | | 2 247 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 276.00 | 2 628 652.00 | | 2 355 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 836.00 | 55 924.00 | | 639 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 8 508.00 | | 9 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127 500.00 | | |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 548.00 | 2 823 815.00 | | 3 007 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 139.00 | 4 699 124.00 | | 5 255 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 040.00 | -17 597.00 | | -13 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 167.00 | 12 705.00 | | 548 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 884.00 | 64 259.00 | | 45 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 283.00 | -51 554.00 | | 502 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 801.00 | | 532 000.00 | 3 412 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 944 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412 801.00 | | 532 000.00 | 3 412 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -255 008.00 | 255 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VC Groupe et associés | 570 112.00 | | | 570 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 276.00 | 284 712.00 | 1 154 150.00 | 2 355 276.00 |
VI Groupe et associés | 639 836.00 | 639 836.00 | | 639 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 477.00 | | | 272 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 978.00 | 605 978.00 | | 605 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 548.00 | 681 975.00 | 1 409 158.00 | 3 007 548.00 |