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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 944 801.00 | | 3 944 801.00 | 3 944 801.00 |
BZ Autres créances | 410 079.00 | | 410 079.00 | 410 079.00 |
CF Disponibilités | 188 920.00 | | 188 920.00 | 188 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 171.00 | | 602 171.00 | 602 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 971.00 | | 4 546 971.00 | 4 546 971.00 |
CU Autres participations | 3 944 801.00 | | 3 944 801.00 | 3 944 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 928.00 | 790 928.00 | | 790 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
DG Autres réserves | 1 360 707.00 | 1 247 571.00 | | 1 360 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 124.00 | 243 137.00 | | 379 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 852.00 | 2 360 728.00 | | 2 609 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 959.00 | 2 077 404.00 | | 1 794 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 562.00 | 191 588.00 | | 92 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 5 486.00 | | 7 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
EA Autres dettes | | 3 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 937 120.00 | 2 277 709.00 | | 1 937 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 971.00 | 4 638 437.00 | | 4 546 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 215.00 | | | 434 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 345.00 | -10 037.00 | | -11 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 326.00 | 291 319.00 | | 415 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 202.00 | 48 182.00 | | 36 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 124.00 | 243 137.00 | | 379 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 801.00 | | | 3 944 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 944 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 944 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 801.00 | | | 3 944 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VC Groupe et associés | 410 079.00 | 410 079.00 | | 410 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 959.00 | 292 054.00 | 1 192 435.00 | 1 794 959.00 |
VI Groupe et associés | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 514.00 | | | 281 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 251.00 | 413 251.00 | | 413 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 120.00 | 434 215.00 | 1 192 435.00 | 1 937 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 517.00 | | | 15 517.00 |