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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 988.00 | 42 877.00 | 8 110.00 | 50 988.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 663.00 | 42 877.00 | 300 785.00 | 343 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
084 Disponibilités | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
110 Total général Actif | 382 321.00 | 42 877.00 | 339 444.00 | 382 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 603.00 | | | 352 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 603.00 | | | 352 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
252 Charges sociales | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 670.00 | | | 328 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 663.00 | | | 343 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 543.00 | | | 19 543.00 |