| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 582.00 | 57 752.00 | 49 831.00 | 107 582.00 |
040 Immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 257.00 | 57 752.00 | 344 506.00 | 402 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
084 Disponibilités | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
110 Total général Actif | 449 344.00 | 57 752.00 | 391 593.00 | 449 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 489.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 408.00 | | | 320 408.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 427.00 | | | 320 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
252 Charges sociales | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 027.00 | | | 299 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 768.00 | | | 358 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |