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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 582.00 | 77 079.00 | 68 503.00 | 145 582.00 |
040 Immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 518.00 | 77 079.00 | 361 439.00 | 438 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
084 Disponibilités | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
110 Total général Actif | 522 398.00 | 77 079.00 | 445 320.00 | 522 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 481.00 | | | 406 481.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 488.00 | | | 406 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
252 Charges sociales | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 363.00 | | | 385 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 518.00 | | | 400 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |