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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 582.00 | 63 838.00 | 43 744.00 | 107 582.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 257.00 | 63 838.00 | 336 419.00 | 400 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
084 Disponibilités | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
110 Total général Actif | 446 975.00 | 63 838.00 | 383 137.00 | 446 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 137.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 257.00 | | | 402 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |