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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 582.00 | 69 852.00 | 37 731.00 | 107 582.00 |
040 Immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 518.00 | 69 852.00 | 330 667.00 | 400 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
072 Créances – Autres | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
084 Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
110 Total général Actif | 448 224.00 | 69 852.00 | 378 372.00 | 448 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 812.00 | | | 354 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 926.00 | | | 360 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | | | 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
252 Charges sociales | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 804.00 | | | 348 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 257.00 | | | 400 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261.00 | | | 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |