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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 499.00 | 40 096.00 | 2 404.00 | 42 499.00 |
AP Constructions | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 952.00 | 40 740.00 | 1 211.00 | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 695.00 | 632 031.00 | 212 664.00 | 844 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 575.00 | | 102 575.00 | 102 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 431.00 | 847 497.00 | 3 143 933.00 | 3 991 431.00 |
BT Marchandises | 2 569 191.00 | | 2 569 191.00 | 2 569 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 865.00 | 51 107.00 | 173 758.00 | 224 865.00 |
BZ Autres créances | 958 194.00 | | 958 194.00 | 958 194.00 |
CF Disponibilités | 404 232.00 | | 404 232.00 | 404 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805 481.00 | | 805 481.00 | 805 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 782.00 | 51 107.00 | 4 915 675.00 | 4 966 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 958 217.00 | 898 604.00 | 8 059 613.00 | 8 958 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 575.00 | | | 102 575.00 |
CU Autres participations | 352 580.00 | | 352 580.00 | 352 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 134.00 | 720 134.00 | | 720 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 924.00 | 145 924.00 | | 145 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 970.00 | 36 825.00 | | 64 970.00 |
DG Autres réserves | 965 119.00 | 825 579.00 | | 965 119.00 |
DH Report à nouveau | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 511.00 | 167 685.00 | | 190 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 201.00 | 1 924 690.00 | | 2 115 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 554.00 | 2 136 479.00 | | 2 483 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 402.00 | 120 356.00 | | 110 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 751.00 | 1 105 501.00 | | 1 157 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 699.00 | 1 620 822.00 | | 1 693 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 974.00 | 547 716.00 | | 485 974.00 |
EA Autres dettes | 13 031.00 | 71 943.00 | | 13 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 944 411.00 | 5 602 817.00 | | 5 944 411.00 |
ED (V) | | 1 040.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 613.00 | 7 528 547.00 | | 8 059 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 392.00 | 4 136 558.00 | | 4 068 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 024.00 | 1 400 830.00 | | 1 429 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 508 512.00 | 52 845.00 | 9 561 357.00 | 9 508 512.00 |
FG Production vendue services | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 560 953.00 | 52 845.00 | 9 613 798.00 | 9 560 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 079 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 292 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 875.00 | 255.00 | | 17 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 143.00 | 96 928.00 | | 38 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 480.00 | 275.00 | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 275.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 90 696.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 90 696.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -90 421.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 437.00 | 65 262.00 | | 79 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 107.00 | 9 452 644.00 | | 9 660 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 469 596.00 | 9 284 959.00 | | 9 469 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 511.00 | 167 685.00 | | 190 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 603.00 | | 355 828.00 | 3 635 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 991 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 999.00 | | | 2 514 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 321.00 | | 2 956.00 | 1 018 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 283.00 | | 352 872.00 | 102 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 722.00 | 74 776.00 | | 772 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 112.00 | 10 984.00 | | 29 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 609.00 | 63 792.00 | | 743 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 699.00 | 1 693 699.00 | | 1 693 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 116.00 | 124 116.00 | | 124 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 575.00 | 102 575.00 | | 102 575.00 |
UX Autres créances clients | 150 066.00 | | | 150 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
VB T. V. A. | 92 332.00 | | | 92 332.00 |
VC Groupe et associés | 455 633.00 | | | 455 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 024.00 | 1 429 024.00 | | 1 429 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 531.00 | 336 262.00 | 598 269.00 | 1 054 531.00 |
VI Groupe et associés | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 251.00 | | | 279 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VP Divers | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 573.00 | | | 402 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 481.00 | | | 805 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 115.00 | 2 091 115.00 | | 2 091 115.00 |
VW T.V.A. | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 661.00 | 4 068 392.00 | 598 269.00 | 4 786 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |