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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 3 823.00 | 12 477.00 | 16 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 949.00 | 42 684.00 | 265.00 | 42 949.00 |
AP Constructions | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 812.00 | 796 219.00 | 630 594.00 | 1 426 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 275.00 | | 201 275.00 | 201 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 418.00 | 1 019 307.00 | 3 667 111.00 | 4 686 418.00 |
BT Marchandises | 2 700 146.00 | | 2 700 146.00 | 2 700 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 405.00 | 51 107.00 | 311 298.00 | 362 405.00 |
BZ Autres créances | 1 101 098.00 | | 1 101 098.00 | 1 101 098.00 |
CF Disponibilités | 220 474.00 | | 220 474.00 | 220 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 153.00 | | 827 153.00 | 827 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 733.00 | 51 107.00 | 5 255 626.00 | 5 306 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 155.00 | 1 070 414.00 | 8 922 741.00 | 9 993 155.00 |
CU Autres participations | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 150.00 | 720 134.00 | | 800 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 903.00 | 145 924.00 | | 465 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
DG Autres réserves | 1 291 614.00 | 1 148 587.00 | | 1 291 614.00 |
DH Report à nouveau | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 417.00 | 143 027.00 | | 227 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 645.00 | 2 258 228.00 | | 2 885 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 011.00 | 2 780 254.00 | | 2 645 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 402.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452 273.00 | 1 215 091.00 | | 1 452 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 590.00 | 1 726 054.00 | | 1 442 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 364.00 | 504 694.00 | | 435 364.00 |
EA Autres dettes | 61 859.00 | 116 415.00 | | 61 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 096.00 | 6 343 911.00 | | 6 037 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 922 741.00 | 8 602 139.00 | | 8 922 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 921.00 | 4 035 334.00 | | 3 406 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042 197.00 | 1 397 840.00 | | 1 042 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 321 443.00 | 120 504.00 | 9 441 948.00 | 9 321 443.00 |
FG Production vendue services | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375 386.00 | 120 504.00 | 9 495 890.00 | 9 375 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 521 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 822 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 147.00 | |
GE Autres charges | | | 208 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 594.00 | 46 005.00 | | 23 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 223.00 | 132 344.00 | | 207 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 895.00 | 1 260.00 | | 16 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 895.00 | 1 260.00 | | 16 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 413.00 | 33 226.00 | | 7 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | 33 229.00 | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | -31 969.00 | | 9 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | 21 351.00 | | 31 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 614.00 | 9 203 819.00 | | 9 662 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 435 197.00 | 9 060 792.00 | | 9 435 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 417.00 | 143 027.00 | | 227 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 418.00 | | 72 476.00 | 4 614 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476.00 | 553 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 4 686 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 249.00 | | | 2 529 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 918.00 | | 72 476.00 | 1 530 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 251.00 | | | 554 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 160.00 | 95 147.00 | | 924 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 597.00 | 2 910.00 | | 43 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 563.00 | 92 237.00 | | 880 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 590.00 | 1 442 590.00 | | 1 442 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 275.00 | 201 275.00 | | 201 275.00 |
UX Autres créances clients | 287 606.00 | 287 606.00 | | 287 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VB T. V. A. | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VC Groupe et associés | 685 438.00 | 685 438.00 | | 685 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042 197.00 | 1 042 197.00 | | 1 042 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 813.00 | 424 911.00 | 1 063 734.00 | 1 602 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 928.00 | | | 229 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 621.00 | 345 621.00 | | 345 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 153.00 | 827 153.00 | | 827 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 932.00 | 2 491 932.00 | | 2 491 932.00 |
VW T.V.A. | 194 743.00 | 194 743.00 | | 194 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 823.00 | 3 406 921.00 | 1 063 734.00 | 4 584 823.00 |