| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 300.00 | 14 681.00 | 7 619.00 | 22 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 625.00 | 47 037.00 | 1 588.00 | 48 625.00 |
AP Constructions | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 432.00 | 1 109 517.00 | 669 915.00 | 1 779 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 424.00 | | 272 424.00 | 272 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 863.00 | 1 347 817.00 | 3 774 046.00 | 5 121 863.00 |
BT Marchandises | 2 888 156.00 | | 2 888 156.00 | 2 888 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 769.00 | 51 107.00 | 247 662.00 | 298 769.00 |
BZ Autres créances | 1 383 747.00 | | 1 383 747.00 | 1 383 747.00 |
CF Disponibilités | 2 170 440.00 | | 2 170 440.00 | 2 170 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361 743.00 | | 1 361 743.00 | 1 361 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 152 164.00 | 51 107.00 | 8 101 057.00 | 8 152 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 274 027.00 | 1 398 924.00 | 11 875 103.00 | 13 274 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 424.00 | | | 272 424.00 |
CU Autres participations | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 150.00 | 800 150.00 | | 800 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 908.00 | 465 908.00 | | 465 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
DG Autres réserves | 2 021 329.00 | 1 749 092.00 | | 2 021 329.00 |
DH Report à nouveau | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 231.00 | 272 237.00 | | 581 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 177.00 | 3 395 946.00 | | 3 977 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 390.00 | 2 890 305.00 | | 2 500 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767.00 | 2 876.00 | | 3 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565 426.00 | 2 280 229.00 | | 2 565 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 713.00 | 2 140 713.00 | | 2 069 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 108.00 | 679 936.00 | | 756 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 313.00 | | |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 300.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 897 926.00 | 8 002 673.00 | | 7 897 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 103.00 | 11 398 618.00 | | 11 875 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 984.00 | 3 322 029.00 | | 3 555 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 946.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 352 911.00 | 25 587.00 | 13 378 498.00 | 13 352 911.00 |
FG Production vendue services | 90 994.00 | | 90 994.00 | 90 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 443 905.00 | 25 587.00 | 13 469 492.00 | 13 443 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 546 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 292 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 464.00 | |
GE Autres charges | | | 387 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 741 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 573.00 | 204 595.00 | | 71 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386 188.00 | 325 741.00 | | 386 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 867.00 | 60 679.00 | | 26 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 867.00 | 81 713.00 | | 26 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 873.00 | 352 059.00 | | 3 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873.00 | 373 668.00 | | 3 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 994.00 | -291 955.00 | | 22 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 618.00 | -46 283.00 | | 210 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 579 511.00 | 9 899 040.00 | | 13 579 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 998 280.00 | 9 626 802.00 | | 12 998 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 231.00 | 272 237.00 | | 581 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 980.00 | 7 163.00 | | 42 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 397.00 | | 60 041.00 | 5 074 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 075.00 | 624 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 575.00 | 5 121 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 956 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540 925.00 | | | 2 540 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 960.00 | | 20 553.00 | 1 937 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 511.00 | | 39 488.00 | 595 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 353.00 | 124 464.00 | | 1 223 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 867.00 | 5 852.00 | | 55 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 487.00 | 118 612.00 | | 1 167 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 713.00 | 2 069 713.00 | | 2 069 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 950.00 | 200 950.00 | | 200 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 299.00 | 195 299.00 | | 195 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 424.00 | 272 424.00 | | 272 424.00 |
UX Autres créances clients | 223 970.00 | 223 970.00 | | 223 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VB T. V. A. | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
VC Groupe et associés | 899 173.00 | 899 173.00 | | 899 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 289.00 | 723 773.00 | 1 769 016.00 | 2 500 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 609.00 | | | 296 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 725.00 | 246 725.00 | | 246 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361 743.00 | 1 361 743.00 | | 1 361 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 684.00 | 3 316 684.00 | | 3 316 684.00 |
VW T.V.A. | 191 645.00 | 191 645.00 | | 191 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 332 500.00 | 3 555 984.00 | 1 769 016.00 | 5 332 500.00 |