| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 7 073.00 | 12 227.00 | 19 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 720.00 | 43 435.00 | 4 286.00 | 47 720.00 |
AP Constructions | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 434.00 | 888 714.00 | 619 721.00 | 1 508 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 556.00 | | 214 556.00 | 214 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 093.00 | 1 115 803.00 | 3 673 289.00 | 4 789 093.00 |
BT Marchandises | 2 962 563.00 | | 2 962 563.00 | 2 962 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 592.00 | | 96 592.00 | 96 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 434.00 | 51 107.00 | 302 327.00 | 353 434.00 |
BZ Autres créances | 1 248 068.00 | | 1 248 068.00 | 1 248 068.00 |
CF Disponibilités | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 811.00 | | 874 811.00 | 874 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 213.00 | 51 107.00 | 5 670 106.00 | 5 721 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 305.00 | 1 166 910.00 | 9 343 395.00 | 10 510 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 556.00 | | | 214 556.00 |
CU Autres participations | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 150.00 | 800 150.00 | | 800 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 908.00 | 465 903.00 | | 465 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 015.00 | 72 013.00 | | 80 015.00 |
DG Autres réserves | 1 511 029.00 | 1 291 614.00 | | 1 511 029.00 |
DH Report à nouveau | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 063.00 | 227 417.00 | | 238 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 708.00 | 2 885 645.00 | | 3 123 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 040.00 | 2 645 011.00 | | 2 481 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 469 878.00 | 1 452 273.00 | | 1 469 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 660.00 | 1 442 590.00 | | 1 671 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 525.00 | 435 364.00 | | 532 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EA Autres dettes | 59 216.00 | 61 859.00 | | 59 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 219 687.00 | 6 037 096.00 | | 6 219 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 395.00 | 8 922 741.00 | | 9 343 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 213.00 | 3 406 921.00 | | 3 703 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030 474.00 | 1 042 197.00 | | 1 030 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 281 870.00 | 74 748.00 | 10 356 619.00 | 10 281 870.00 |
FG Production vendue services | 74 455.00 | | 74 455.00 | 74 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 356 325.00 | 74 748.00 | 10 431 073.00 | 10 356 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 449 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 496.00 | |
GE Autres charges | | | 291 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 973 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 707.00 | 23 594.00 | | 9 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291 089.00 | 207 223.00 | | 291 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 549.00 | 16 895.00 | | 13 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 549.00 | 16 895.00 | | 13 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 667.00 | 7 413.00 | | 79 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 667.00 | 7 413.00 | | 79 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 118.00 | 9 482.00 | | -66 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 738.00 | 31 135.00 | | 92 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 443.00 | 9 662 614.00 | | 10 463 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 225 380.00 | 9 435 197.00 | | 10 225 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 063.00 | 227 417.00 | | 238 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 686 418.00 | | 121 323.00 | 4 686 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 648.00 | 567 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 648.00 | 4 789 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 537 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529 249.00 | | 7 771.00 | 2 529 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 394.00 | | 81 622.00 | 1 603 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 775.00 | | 31 930.00 | 553 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 307.00 | 96 496.00 | | 1 019 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 507.00 | 4 001.00 | | 46 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 800.00 | 92 495.00 | | 972 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 660.00 | 1 671 660.00 | | 1 671 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
UX Autres créances clients | 278 634.00 | 278 634.00 | | 278 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
VB T. V. A. | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VC Groupe et associés | 882 714.00 | 882 714.00 | | 882 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 474.00 | 1 030 474.00 | | 1 030 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 565.00 | 403 969.00 | 926 494.00 | 1 450 565.00 |
VI Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 788.00 | | | 330 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 320.00 | 176 320.00 | | 176 320.00 |
VP Divers | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 618.00 | 299 618.00 | | 299 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 811.00 | 874 811.00 | | 874 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 869.00 | 2 690 869.00 | | 2 690 869.00 |
VW T.V.A. | 162 507.00 | 162 507.00 | | 162 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 809.00 | 3 703 213.00 | 926 494.00 | 4 749 809.00 |