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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 1 063.00 | 15 237.00 | 16 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 949.00 | 42 534.00 | 415.00 | 42 949.00 |
AP Constructions | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 336.00 | 703 982.00 | 650 354.00 | 1 354 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 671.00 | | 201 671.00 | 201 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 418.00 | 924 160.00 | 3 690 258.00 | 4 614 418.00 |
BT Marchandises | 2 683 743.00 | | 2 683 743.00 | 2 683 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 506.00 | 51 107.00 | 255 399.00 | 306 506.00 |
BZ Autres créances | 1 098 736.00 | | 1 098 736.00 | 1 098 736.00 |
CF Disponibilités | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 278.00 | | 703 278.00 | 703 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 984.00 | 51 107.00 | 4 911 877.00 | 4 962 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 577 406.00 | 975 267.00 | 8 602 139.00 | 9 577 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 671.00 | | | 201 671.00 |
CU Autres participations | 352 580.00 | | 352 580.00 | 352 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 134.00 | 720 134.00 | | 720 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 924.00 | 145 924.00 | | 145 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 013.00 | 64 970.00 | | 72 013.00 |
DG Autres réserves | 1 148 587.00 | 965 119.00 | | 1 148 587.00 |
DH Report à nouveau | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 027.00 | 190 511.00 | | 143 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 228.00 | 2 115 201.00 | | 2 258 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780 254.00 | 2 483 554.00 | | 2 780 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 110 402.00 | | 1 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 215 091.00 | 1 157 751.00 | | 1 215 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 054.00 | 1 693 699.00 | | 1 726 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 694.00 | 485 974.00 | | 504 694.00 |
EA Autres dettes | 116 415.00 | 13 031.00 | | 116 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 911.00 | 5 944 411.00 | | 6 343 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 139.00 | 8 059 613.00 | | 8 602 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 035 334.00 | 4 068 392.00 | | 4 035 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397 840.00 | 1 429 024.00 | | 1 397 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 992 119.00 | 33 458.00 | 9 025 577.00 | 8 992 119.00 |
FG Production vendue services | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 059 988.00 | 33 458.00 | 9 093 446.00 | 9 059 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 144 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 640 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 663.00 | |
GE Autres charges | | | 133 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 005.00 | 17 875.00 | | 46 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 344.00 | 38 143.00 | | 132 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 2 480.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 2 480.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 226.00 | 2 546.00 | | 33 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 229.00 | 2 546.00 | | 33 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 969.00 | -66.00 | | -31 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 351.00 | 79 437.00 | | 21 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 819.00 | 9 660 107.00 | | 9 203 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 060 792.00 | 9 469 596.00 | | 9 060 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 027.00 | 190 511.00 | | 143 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 431.00 | | 622 987.00 | 3 991 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 614 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514 999.00 | | 14 250.00 | 2 514 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 277.00 | | 509 641.00 | 1 021 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 155.00 | | 99 096.00 | 455 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 497.00 | 76 663.00 | | 847 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 096.00 | 3 501.00 | | 40 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 402.00 | 73 162.00 | | 807 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 054.00 | 1 726 054.00 | | 1 726 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 548.00 | 185 548.00 | | 185 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 671.00 | 201 671.00 | | 201 671.00 |
UX Autres créances clients | 231 707.00 | | | 231 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 799.00 | | | 74 799.00 |
VB T. V. A. | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
VC Groupe et associés | 568 984.00 | | | 568 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 840.00 | 1 397 840.00 | | 1 397 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 414.00 | 288 928.00 | 958 487.00 | 1 382 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 746.00 | | | 134 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
VP Divers | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 244.00 | | | 363 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 278.00 | | | 703 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 191.00 | 2 310 191.00 | | 2 310 191.00 |
VW T.V.A. | 173 749.00 | 173 749.00 | | 173 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 820.00 | 4 035 334.00 | 958 487.00 | 5 128 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |