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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 734.00 | 642.00 | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663.00 | 3 067.00 | 10 596.00 | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 431.00 | 101 149.00 | 50 283.00 | 151 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 420.00 | 104 949.00 | 2 395 471.00 | 2 500 420.00 |
BT Marchandises | 246 917.00 | | 246 917.00 | 246 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 170 241.00 | | 170 241.00 | 170 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 823.00 | | 485 823.00 | 485 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 243.00 | 104 949.00 | 2 881 293.00 | 2 986 243.00 |
CU Autres participations | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 490.00 | 369 490.00 | | 369 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 26 000.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 583 798.00 | 475 763.00 | | 583 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 904.00 | 145 335.00 | | 185 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 003.00 | 1 047 098.00 | | 1 203 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 590.00 | 1 499 596.00 | | 1 352 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 051.00 | 2 407.00 | | 38 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 801.00 | 163 137.00 | | 202 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 849.00 | 65 624.00 | | 84 849.00 |
EA Autres dettes | | 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 291.00 | 1 731 755.00 | | 1 678 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 293.00 | 2 778 853.00 | | 2 881 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 427.00 | 380 556.00 | | 477 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 885.00 | | 2 464 885.00 | 2 464 885.00 |
FG Production vendue services | 279 837.00 | | 279 837.00 | 279 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 722.00 | | 2 744 722.00 | 2 744 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | 5 057.00 | | 7 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 255.00 | 9 338.00 | | 33 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 828.00 | 57 794.00 | | 76 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 502.00 | 2 537 480.00 | | 2 752 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 598.00 | 2 392 145.00 | | 2 566 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 904.00 | 145 335.00 | | 185 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 991.00 | 13 959.00 | | 90 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 990.00 | 13 958.00 | | 90 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 801.00 | 202 801.00 | | 202 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 291.00 | 477 427.00 | 624 699.00 | 1 678 291.00 |