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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 11 286.00 | 4 625.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 303.00 | 33 983.00 | 112 320.00 | 146 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 355.00 | 46 645.00 | 2 449 710.00 | 2 496 355.00 |
BT Marchandises | 311 423.00 | | 311 423.00 | 311 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
BZ Autres créances | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 503.00 | | 484 503.00 | 484 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 859.00 | 46 645.00 | 2 934 214.00 | 2 980 859.00 |
CU Autres participations | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 490.00 | 369 490.00 | | 369 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
DG Autres réserves | 1 053 919.00 | 923 857.00 | | 1 053 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 008.00 | 130 061.00 | | 73 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 876.00 | 1 490 868.00 | | 1 563 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 307.00 | 942 350.00 | | 980 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 380.00 | 26 946.00 | | 19 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 265.00 | 273 620.00 | | 290 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 386.00 | 67 566.00 | | 80 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 338.00 | 1 310 483.00 | | 1 370 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 214.00 | 2 801 351.00 | | 2 934 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 397.00 | 535 791.00 | | 575 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 645 639.00 | | 2 645 639.00 | 2 645 639.00 |
FG Production vendue services | 397 538.00 | | 397 538.00 | 397 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 177.00 | | 3 043 177.00 | 3 043 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 206.00 | |
GE Autres charges | | | 16 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 466.00 | 1 668.00 | | 22 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 937.00 | 42 666.00 | | 47 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 078.00 | | | -12 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | 43 696.00 | | 21 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 699.00 | 3 176 862.00 | | 3 072 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 692.00 | 3 046 800.00 | | 2 999 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 008.00 | 130 061.00 | | 73 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 629.00 | 4 334.00 | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 952.00 | 21 206.00 | 119 514.00 | 144 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 576.00 | 21 206.00 | 119 514.00 | 143 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 265.00 | 290 265.00 | | 290 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 307.00 | 185 366.00 | 706 120.00 | 980 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 997.00 | 79 506.00 | 9 491.00 | 88 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 338.00 | 575 397.00 | 706 120.00 | 1 370 338.00 |