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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663.00 | 6 728.00 | 6 935.00 | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 742.00 | 123 357.00 | 33 385.00 | 156 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 070.00 | 131 460.00 | 2 375 610.00 | 2 507 070.00 |
BT Marchandises | 250 922.00 | | 250 922.00 | 250 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 140 502.00 | | 140 502.00 | 140 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 844.00 | | 422 844.00 | 422 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 914.00 | 131 460.00 | 2 798 454.00 | 2 929 914.00 |
CU Autres participations | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 490.00 | 369 490.00 | | 369 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
DG Autres réserves | 814 880.00 | 736 054.00 | | 814 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 977.00 | 108 826.00 | | 138 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 806.00 | 1 281 829.00 | | 1 390 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 926.00 | 1 202 103.00 | | 1 062 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 675.00 | 11 578.00 | | 7 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 659.00 | 216 720.00 | | 274 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 388.00 | 62 360.00 | | 62 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 648.00 | 1 492 760.00 | | 1 407 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 454.00 | 2 774 589.00 | | 2 798 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 843.00 | 445 818.00 | | 513 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 568.00 | | 2 536 568.00 | 2 536 568.00 |
FG Production vendue services | 305 029.00 | | 305 029.00 | 305 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 597.00 | | 2 841 597.00 | 2 841 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 867.00 | |
GE Autres charges | | | 10 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 524.00 | 17 627.00 | | 4 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 855.00 | 35 502.00 | | 33 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 708.00 | 37 966.00 | | 44 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 631.00 | 2 811 845.00 | | 2 846 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 654.00 | 2 703 018.00 | | 2 707 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 977.00 | 108 826.00 | | 138 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 201.00 | 10 583.00 | | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 593.00 | 12 867.00 | | 118 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 217.00 | 12 867.00 | | 117 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 926.00 | 169 121.00 | 636 337.00 | 1 062 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 659.00 | 274 659.00 | | 274 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 589.00 | 24 098.00 | 9 491.00 | 33 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 648.00 | 513 843.00 | 636 337.00 | 1 407 648.00 |