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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 911.00 | 8 894.00 | 7 017.00 | 15 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 237.00 | 134 683.00 | 26 554.00 | 161 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 011.00 | 144 952.00 | 2 376 059.00 | 2 521 011.00 |
BT Marchandises | 264 275.00 | | 264 275.00 | 264 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 292.00 | | 425 292.00 | 425 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 303.00 | 144 952.00 | 2 801 351.00 | 2 946 303.00 |
CU Autres participations | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 490.00 | 369 490.00 | | 369 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
DG Autres réserves | 923 857.00 | 814 880.00 | | 923 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 061.00 | 138 977.00 | | 130 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 868.00 | 1 390 806.00 | | 1 490 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 350.00 | 1 062 926.00 | | 942 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 946.00 | 7 675.00 | | 26 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 620.00 | 274 659.00 | | 273 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 566.00 | 62 388.00 | | 67 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 483.00 | 1 407 648.00 | | 1 310 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 351.00 | 2 798 454.00 | | 2 801 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 791.00 | 513 843.00 | | 535 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 000.00 | 15 000.00 | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 958.00 | | 2 793 958.00 | 2 793 958.00 |
FG Production vendue services | 380 823.00 | | 380 823.00 | 380 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 781.00 | | 3 174 781.00 | 3 174 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | 4 524.00 | | 1 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 666.00 | 33 855.00 | | 42 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 696.00 | 44 708.00 | | 43 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 862.00 | 2 846 631.00 | | 3 176 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 800.00 | 2 707 654.00 | | 3 046 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 061.00 | 138 977.00 | | 130 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 334.00 | 5 201.00 | | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 460.00 | 13 492.00 | | 131 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 085.00 | 13 492.00 | | 130 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 620.00 | 273 620.00 | | 273 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 566.00 | 67 566.00 | | 67 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942 350.00 | 167 658.00 | 639 412.00 | 942 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 123.00 | 57 632.00 | 9 491.00 | 67 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 483.00 | 535 791.00 | 639 412.00 | 1 310 483.00 |