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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 887.00 | 13 737.00 | 3 150.00 | 16 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 794.00 | 57 721.00 | 92 073.00 | 149 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 977.00 | 72 834.00 | 2 428 143.00 | 2 500 977.00 |
BT Marchandises | 326 847.00 | | 326 847.00 | 326 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 187.00 | | 518 187.00 | 518 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 164.00 | 72 834.00 | 2 946 330.00 | 3 019 164.00 |
CU Autres participations | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 490.00 | 369 490.00 | | 369 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
DG Autres réserves | 1 126 927.00 | 1 053 919.00 | | 1 126 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 946.00 | 73 008.00 | | 188 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 822.00 | 1 563 876.00 | | 1 752 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 683.00 | 980 307.00 | | 807 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 493.00 | 19 380.00 | | 17 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 130.00 | 290 265.00 | | 242 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 202.00 | 80 386.00 | | 126 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 509.00 | 1 370 338.00 | | 1 193 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 330.00 | 2 934 214.00 | | 2 946 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 565.00 | 575 397.00 | | 572 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 389.00 | | 2 919 389.00 | 2 919 389.00 |
FG Production vendue services | 683 736.00 | | 683 736.00 | 683 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 125.00 | | 3 603 125.00 | 3 603 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | 22 466.00 | | 1 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 192.00 | 47 937.00 | | 65 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 12 078.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -12 078.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 386.00 | 21 947.00 | | 62 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 116.00 | 3 072 699.00 | | 3 614 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 170.00 | 2 999 692.00 | | 3 425 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 946.00 | 73 008.00 | | 188 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 629.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 645.00 | 27 389.00 | 1 201.00 | 46 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 269.00 | 27 390.00 | 1 201.00 | 45 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 130.00 | 242 130.00 | | 242 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 202.00 | 126 202.00 | | 126 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 683.00 | 186 739.00 | 562 554.00 | 807 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 705.00 | 67 214.00 | 9 491.00 | 76 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 509.00 | 572 565.00 | 562 554.00 | 1 193 509.00 |