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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 3 949.00 | 4 033.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 981.00 | 3 949.00 | 4 033.00 | 7 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 887.00 | 7 925.00 | 199 963.00 | 207 887.00 |
BZ Autres créances | 167 117.00 | | 167 117.00 | 167 117.00 |
CF Disponibilités | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 670.00 | 7 925.00 | 435 745.00 | 443 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 651.00 | 11 873.00 | 439 778.00 | 451 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
DL TOTAL (I) | 108 469.00 | | | 108 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 042.00 | | | 199 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 309.00 | | | 331 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 778.00 | | | 439 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 309.00 | | | 331 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 379.00 | 912 693.00 | 1 191 072.00 | 278 379.00 |
FG Production vendue services | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 797.00 | 912 693.00 | 1 191 490.00 | 278 797.00 |
FM Production stockée | | | -466.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 621.00 | | | 1 196 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 765.00 | | | 1 140 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151.00 | 798.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 798.00 | | 3 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 042.00 | 199 042.00 | | 199 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
UX Autres créances clients | 200 325.00 | | | 200 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 165 808.00 | | | 165 808.00 |
VI Groupe et associés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 004.00 | 375 004.00 | | 375 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 309.00 | 331 309.00 | | 331 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
ST Autres comptes | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
YT Sous‐traitance | 251 942.00 | | | 251 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 710.00 | | | 328 710.00 |