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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 697.00 | 8 567.00 | 7 130.00 | 15 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 997.00 | 8 567.00 | 69 430.00 | 77 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 713.00 | 7 925.00 | 384 788.00 | 392 713.00 |
BZ Autres créances | 283 642.00 | | 283 642.00 | 283 642.00 |
CF Disponibilités | 69 283.00 | | 69 283.00 | 69 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 159.00 | 7 925.00 | 795 235.00 | 803 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 156.00 | 16 492.00 | 864 665.00 | 881 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 466.00 | | | 150 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 512.00 | | | -9 512.00 |
DL TOTAL (I) | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 385.00 | | | 473 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 711.00 | | | 712 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 665.00 | | | 864 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 711.00 | | | 712 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 365.00 | 552 669.00 | 873 035.00 | 320 365.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 393.00 | 552 669.00 | 873 062.00 | 320 393.00 |
FM Production stockée | | | -4 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 848.00 | | | 874 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 360.00 | | | 884 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 512.00 | | | -9 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124.00 | 1 443.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 124.00 | 1 443.00 | | 7 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 385.00 | 473 385.00 | | 473 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 372 952.00 | 372 952.00 | | 372 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VB T. V. A. | 272 352.00 | 272 352.00 | | 272 352.00 |
VI Groupe et associés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 678.00 | 729 378.00 | 12 300.00 | 741 678.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 711.00 | 712 711.00 | | 712 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
YT Sous‐traitance | 289 332.00 | | | 289 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 594.00 | | | 400 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |