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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 697.00 | 9 517.00 | 6 180.00 | 15 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 997.00 | 9 517.00 | 68 480.00 | 77 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 564.00 | 7 925.00 | 351 639.00 | 359 564.00 |
BZ Autres créances | 279 546.00 | | 279 546.00 | 279 546.00 |
CF Disponibilités | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 708.00 | 7 925.00 | 674 783.00 | 682 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 705.00 | 17 442.00 | 743 263.00 | 760 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 954.00 | | | 140 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 857.00 | | | -12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 139 096.00 | | | 139 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 828.00 | | | 358 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 959.00 | | | 166 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 167.00 | | | 604 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 263.00 | | | 743 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 167.00 | | | 604 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 516.00 | 350 707.00 | 468 223.00 | 117 516.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 605.00 | 350 707.00 | 468 312.00 | 117 605.00 |
FM Production stockée | | | 4 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 009.00 | | | 535 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 866.00 | | | 547 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 857.00 | | | -12 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 997.00 | | | 77 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 567.00 | 950.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 950.00 | | 8 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 828.00 | 358 828.00 | | 358 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 339 803.00 | 339 803.00 | | 339 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VB T. V. A. | 268 256.00 | 268 256.00 | | 268 256.00 |
VI Groupe et associés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 410.00 | 639 110.00 | 12 300.00 | 651 410.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 167.00 | 604 167.00 | | 604 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
ST Autres comptes | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
YT Sous‐traitance | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 948.00 | | | 196 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |