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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 297.00 | 7 124.00 | 5 173.00 | 12 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 597.00 | 7 124.00 | 67 473.00 | 74 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 119.00 | 7 925.00 | 252 194.00 | 260 119.00 |
BZ Autres créances | 237 227.00 | | 237 227.00 | 237 227.00 |
CF Disponibilités | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 219.00 | 7 925.00 | 544 295.00 | 552 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 817.00 | 15 048.00 | 611 768.00 | 626 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 106.00 | | | 127 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
DL TOTAL (I) | 161 466.00 | | | 161 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 156.00 | | | 204 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 768.00 | | | 611 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 715.00 | 557 735.00 | 665 450.00 | 107 715.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 778.00 | 557 735.00 | 665 513.00 | 107 778.00 |
FM Production stockée | | | -11 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 576.00 | | | 655 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 215.00 | | | 632 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 197.00 | | 3 400.00 | 71 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | | 3 400.00 | 8 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850.00 | 1 273.00 | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | 1 273.00 | | 5 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 156.00 | 204 156.00 | | 204 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 710.00 | 152 710.00 | | 152 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 556.00 | 240 556.00 | | 240 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VB T. V. A. | 233 919.00 | 233 919.00 | | 233 919.00 |
VI Groupe et associés | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 646.00 | 497 346.00 | 12 300.00 | 509 646.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 302.00 | 450 302.00 | | 450 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
ST Autres comptes | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
YT Sous‐traitance | 112 505.00 | | | 112 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 531.00 | | | 192 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |