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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 4 747.00 | 3 234.00 | 7 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 281.00 | 4 747.00 | 65 534.00 | 70 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 147.00 | 7 925.00 | 209 223.00 | 217 147.00 |
BZ Autres créances | 196 334.00 | | 196 334.00 | 196 334.00 |
CF Disponibilités | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 738.00 | 7 925.00 | 472 814.00 | 480 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 019.00 | 12 671.00 | 538 348.00 | 551 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 469.00 | | | 97 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DL TOTAL (I) | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 396.00 | | | 149 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 827.00 | | | 420 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 348.00 | | | 538 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 827.00 | | | 420 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 135.00 | 624 862.00 | 795 997.00 | 171 135.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 226.00 | 624 862.00 | 796 088.00 | 171 226.00 |
FM Production stockée | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 215.00 | | | 796 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 162.00 | | | 787 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949.00 | 798.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | 798.00 | | 3 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 631.00 | 192 631.00 | | 192 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 136.00 | 135 136.00 | | 135 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 206 551.00 | | | 206 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 190 684.00 | | | 190 684.00 |
VI Groupe et associés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 781.00 | 413 481.00 | 12 300.00 | 425 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 827.00 | 420 827.00 | | 420 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
ST Autres comptes | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 188 037.00 | | | 188 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 591.00 | | | 264 591.00 |