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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 575.00 | | 928 575.00 | 928 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 250 158.00 | | 250 158.00 | 250 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 501.00 | | 624 501.00 | 624 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 076.00 | | 1 553 076.00 | 1 553 076.00 |
CU Autres participations | 928 575.00 | | 928 575.00 | 928 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 668 673.00 | 474 408.00 | | 668 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 519.00 | 194 265.00 | | 109 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 192.00 | 998 673.00 | | 1 108 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 300.00 | 218 050.00 | | 62 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 15 760.00 | | 20 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 956.00 | 377 957.00 | | 351 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 383.00 | 611 955.00 | | 434 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 076.00 | 1 621 128.00 | | 1 553 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 383.00 | 611 955.00 | | 434 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 062.00 | 794.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 455.00 | 16 432.00 | | -5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 820.00 | 560 419.00 | | 482 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 301.00 | 366 154.00 | | 373 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 519.00 | 194 265.00 | | 109 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 575.00 | | | 928 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 575.00 | | | 928 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 228.00 | 183 228.00 | | 183 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VC Groupe et associés | 223 626.00 | | | 223 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 750.00 | | | 155 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 158.00 | 610 158.00 | | 610 158.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 383.00 | 434 383.00 | | 434 383.00 |