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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 975.00 | | 931 975.00 | 931 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 249 236.00 | | 249 236.00 | 249 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 607 435.00 | | 607 435.00 | 607 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 832.00 | | 892 832.00 | 892 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 807.00 | | 1 824 807.00 | 1 824 807.00 |
CU Autres participations | 931 975.00 | | 931 975.00 | 931 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 160.00 | 973 490.00 | | 1 016 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 885.00 | 42 670.00 | | 43 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 044.00 | 1 346 160.00 | | 1 390 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 863.00 | 522 969.00 | | 412 863.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 262.00 | 532 569.00 | | 424 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 807.00 | 1 889 229.00 | | 1 824 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 262.00 | 532 569.00 | | 424 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 975.00 | | 3 000.00 | 928 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 975.00 | | 3 000.00 | 928 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 084.00 | 268 084.00 | | 268 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 243 543.00 | 243 543.00 | | 243 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 236.00 | 285 236.00 | | 285 236.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 262.00 | 424 262.00 | | 424 262.00 |