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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 951 975.00 | | 951 975.00 | 951 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 982.00 | | 285 982.00 | 285 982.00 |
BZ Autres créances | 254 716.00 | | 254 716.00 | 254 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 594 328.00 | | 594 328.00 | 594 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 176.00 | | 1 135 176.00 | 1 135 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 151.00 | | 2 087 151.00 | 2 087 151.00 |
CU Autres participations | 951 975.00 | | 951 975.00 | 951 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 816.00 | 1 060 044.00 | | 1 106 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 136.00 | 46 771.00 | | 71 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 952.00 | 1 436 816.00 | | 1 507 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 29 600.00 | | 30 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 988.00 | 470 651.00 | | 529 988.00 |
EA Autres dettes | 7 911.00 | 2 712.00 | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 699.00 | 502 963.00 | | 568 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 151.00 | 1 950 278.00 | | 2 087 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 699.00 | 502 963.00 | | 568 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 975.00 | | 20 000.00 | 931 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 975.00 | | 20 000.00 | 931 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 107.00 | 318 107.00 | | 318 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 285 982.00 | 285 982.00 | | 285 982.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VC Groupe et associés | 247 802.00 | 247 802.00 | | 247 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 698.00 | 540 698.00 | | 540 698.00 |
VW T.V.A. | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 699.00 | 568 699.00 | | 568 699.00 |