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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 575.00 | | 928 575.00 | 928 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 419.00 | | 617 419.00 | 617 419.00 |
BZ Autres créances | 269 168.00 | | 269 168.00 | 269 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 837.00 | | 890 837.00 | 890 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 412.00 | | 1 819 412.00 | 1 819 412.00 |
CU Autres participations | 928 575.00 | | 928 575.00 | 928 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 778 192.00 | 668 673.00 | | 778 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 298.00 | 109 519.00 | | 195 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 490.00 | 1 108 192.00 | | 1 303 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 200.00 | 20 127.00 | | 41 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 222.00 | 351 956.00 | | 464 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 422.00 | 434 383.00 | | 505 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 412.00 | 1 553 076.00 | | 1 819 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 422.00 | 434 383.00 | | 505 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 516.00 | | 544 516.00 | 544 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 516.00 | | 544 516.00 | 544 516.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 313 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 829.00 | 1 062.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | -5 455.00 | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 025.00 | 482 820.00 | | 696 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 728.00 | 373 301.00 | | 500 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 298.00 | 109 519.00 | | 195 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 575.00 | | | 928 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 575.00 | | | 928 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 832.00 | 237 832.00 | | 237 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UX Autres créances clients | 617 419.00 | | | 617 419.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VC Groupe et associés | 255 126.00 | | | 255 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 587.00 | 886 587.00 | | 886 587.00 |
VW T.V.A. | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 422.00 | 505 422.00 | | 505 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |