| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 975.00 | | 931 975.00 | 931 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 546 569.00 | | 546 569.00 | 546 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 303.00 | | 1 018 303.00 | 1 018 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 278.00 | | 1 950 278.00 | 1 950 278.00 |
CU Autres participations | 931 975.00 | | 931 975.00 | 931 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 044.00 | 1 016 160.00 | | 1 060 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 771.00 | 43 885.00 | | 46 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 816.00 | 1 390 044.00 | | 1 436 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 9 600.00 | | 29 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 651.00 | 412 863.00 | | 470 651.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 1 800.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 963.00 | 424 262.00 | | 502 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 278.00 | 1 824 807.00 | | 1 950 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 963.00 | 424 262.00 | | 502 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 975.00 | | | 931 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 975.00 | | | 931 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 701.00 | 280 701.00 | | 280 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 737.00 | 138 737.00 | | 138 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VC Groupe et associés | 246 417.00 | 246 417.00 | | 246 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 575.00 | 471 575.00 | | 471 575.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 963.00 | 502 963.00 | | 502 963.00 |