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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 5 681.00 | 2 278.00 | 7 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 700.00 | 95 144.00 | 38 555.00 | 133 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 178.00 | 102 166.00 | 52 011.00 | 154 178.00 |
BT Marchandises | 256 531.00 | | 256 531.00 | 256 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 878.00 | | 358 878.00 | 358 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 055.00 | 102 166.00 | 410 889.00 | 513 055.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -72 879.00 | -79 353.00 | | -72 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | 6 474.00 | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | -56 780.00 | -64 079.00 | | -56 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 875.00 | 119 103.00 | | 78 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 678.00 | 188 441.00 | | 230 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 672.00 | 119 513.00 | | 121 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 342.00 | 26 558.00 | | 34 342.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 1 075.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 669.00 | 454 690.00 | | 467 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 889.00 | 390 611.00 | | 410 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 886.00 | 415 815.00 | | 453 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 575.00 | | 686 575.00 | 686 575.00 |
FG Production vendue services | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 689.00 | | 688 689.00 | 688 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 615.00 | 940.00 | | 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 333.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 333.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -41.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 348.00 | 676 366.00 | | 692 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 049.00 | 669 892.00 | | 685 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 299.00 | 6 474.00 | | 7 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 142.00 | | | 152 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | | | 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 416.00 | 16 250.00 | | 85 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | | | 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 254.00 | 16 250.00 | | 79 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 875.00 | 65 092.00 | 13 783.00 | 78 875.00 |
VI Groupe et associés | 230 594.00 | 230 594.00 | | 230 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VW T.V.A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 669.00 | 453 886.00 | 13 783.00 | 467 669.00 |