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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 829.00 | 131 540.00 | 7 289.00 | 138 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 426.00 | 139 859.00 | 18 567.00 | 158 426.00 |
BT Marchandises | 326 298.00 | | 326 298.00 | 326 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 206 457.00 | | 206 457.00 | 206 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 236.00 | | 553 236.00 | 553 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 663.00 | 139 859.00 | 571 804.00 | 711 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 291.00 | 29 839.00 | | 61 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 322.00 | 40 873.00 | | 55 322.00 |
DL TOTAL (I) | 125 413.00 | 79 512.00 | | 125 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 033.00 | 140 250.00 | | 145 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 765.00 | 136 154.00 | | 112 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 635.00 | 137 689.00 | | 159 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 569.00 | 37 068.00 | | 27 569.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 735.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 391.00 | 451 895.00 | | 446 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 804.00 | 531 407.00 | | 571 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 435.00 | 351 645.00 | | 368 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 783 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 002.00 | -28 000.00 | | -28 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 331.00 | | 5 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 820.00 | 784 158.00 | | 812 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 498.00 | 743 285.00 | | 757 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 322.00 | 40 873.00 | | 55 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 726.00 | | 700.00 | 157 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 489.00 | | 700.00 | 138 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 871.00 | 1 988.00 | | 137 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | 278.00 | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 189.00 | 1 711.00 | | 130 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 634.00 | 159 634.00 | | 159 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 033.00 | 67 077.00 | 77 956.00 | 145 033.00 |
VI Groupe et associés | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 640.00 | 18 056.00 | 9 585.00 | 27 640.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 391.00 | 368 435.00 | 77 956.00 | 446 391.00 |