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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 6 181.00 | 1 778.00 | 7 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 664.00 | 109 858.00 | 21 806.00 | 131 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 161.00 | 116 400.00 | 34 761.00 | 151 161.00 |
BT Marchandises | 274 701.00 | | 274 701.00 | 274 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 484.00 | | 363 484.00 | 363 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 646.00 | 116 400.00 | 398 246.00 | 514 646.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -65 580.00 | -72 879.00 | | -65 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 860.00 | 7 299.00 | | 60 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079.00 | -56 780.00 | | 4 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 783.00 | 78 875.00 | | 53 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 625.00 | 230 678.00 | | 214 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 049.00 | 121 672.00 | | 101 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 840.00 | 34 342.00 | | 23 840.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 2 101.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 167.00 | 467 669.00 | | 394 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 246.00 | 410 889.00 | | 398 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 167.00 | 453 886.00 | | 394 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 246.00 | | 656 246.00 | 656 246.00 |
FG Production vendue services | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 595.00 | | 680 595.00 | 680 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | 615.00 | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 1 070.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 1 070.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 267.00 | -1 070.00 | | 48 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 193.00 | 692 348.00 | | 739 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 334.00 | 685 049.00 | | 678 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 860.00 | 7 299.00 | | 60 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | | | 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 151 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 981.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 132 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 060.00 | | | 134 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 167.00 | 15 219.00 | 1 485.00 | 102 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 505.00 | 15 219.00 | 505.00 | 95 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VI Groupe et associés | 214 595.00 | 214 595.00 | | 214 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VW T.V.A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 166.00 | 394 166.00 | | 394 166.00 |