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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 181.00 | 778.00 | 7 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 664.00 | 131 501.00 | 163.00 | 131 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 261.00 | 139 042.00 | 12 219.00 | 151 261.00 |
BT Marchandises | 278 676.00 | | 278 676.00 | 278 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 670.00 | | 405 670.00 | 405 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 931.00 | 139 042.00 | 417 889.00 | 556 931.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 090.00 | -4 721.00 | | 8 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 749.00 | 12 811.00 | | 21 749.00 |
DL TOTAL (I) | 38 639.00 | 16 890.00 | | 38 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 56 724.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 182.00 | 139 087.00 | | 102 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 074.00 | 95 027.00 | | 85 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 512.00 | 36 662.00 | | 51 512.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 754.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 250.00 | 328 255.00 | | 379 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 889.00 | 345 146.00 | | 417 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 250.00 | 328 255.00 | | 379 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 724.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 309.00 | | 629 309.00 | 629 309.00 |
FG Production vendue services | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 413.00 | | 635 413.00 | 635 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 826.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -325.00 | 537.00 | | -325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -325.00 | 537.00 | | -325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 686.00 | -537.00 | | 5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | -400.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 575.00 | 671 666.00 | | 652 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 826.00 | 658 855.00 | | 630 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 749.00 | 12 811.00 | | 21 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 261.00 | | | 151 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 626.00 | 6 915.00 | | 131 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 945.00 | 6 915.00 | | 124 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VW T.V.A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 249.00 | 379 249.00 | | 379 249.00 |