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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 681.00 | 278.00 | 7 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 129.00 | 129 829.00 | 8 300.00 | 138 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 726.00 | 137 871.00 | 19 856.00 | 157 726.00 |
BT Marchandises | 288 749.00 | | 288 749.00 | 288 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BZ Autres créances | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 180 892.00 | | 180 892.00 | 180 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 552.00 | | 511 552.00 | 511 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 278.00 | 137 871.00 | 531 407.00 | 669 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 839.00 | 8 090.00 | | 29 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 873.00 | 21 749.00 | | 40 873.00 |
DL TOTAL (I) | 79 512.00 | 38 639.00 | | 79 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 250.00 | 140 000.00 | | 140 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 154.00 | 102 182.00 | | 136 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 689.00 | 85 073.00 | | 137 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 068.00 | 51 512.00 | | 37 068.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 482.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 895.00 | 379 250.00 | | 451 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 407.00 | 417 889.00 | | 531 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 645.00 | 379 249.00 | | 351 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 770 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | -325.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | 5 686.00 | | -28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 874.00 | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 158.00 | 652 575.00 | | 784 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 285.00 | 630 826.00 | | 743 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 873.00 | 21 749.00 | | 40 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 261.00 | | 8 378.00 | 151 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 157 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 138 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 024.00 | | 8 378.00 | 132 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 042.00 | 741.00 | 1 913.00 | 139 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 500.00 | | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 861.00 | 241.00 | 1 913.00 | 131 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 991.00 | 39 406.00 | 9 585.00 | 48 991.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 895.00 | 351 645.00 | 100 250.00 | 451 895.00 |