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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 488.00 | 1 378.00 | 8 110.00 | 9 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 652.00 | 27 943.00 | 42 710.00 | 70 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 921.00 | 29 321.00 | 1 160 600.00 | 1 189 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
BZ Autres créances | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 470.00 | | 109 470.00 | 109 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 391.00 | 29 321.00 | 1 270 071.00 | 1 299 391.00 |
CU Autres participations | 1 109 781.00 | | 1 109 781.00 | 1 109 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
DK Provisions réglementées | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 375 487.00 | | | 375 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 170.00 | | | 717 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
EA Autres dettes | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 583.00 | | | 894 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 071.00 | | | 1 270 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 083.00 | | | 203 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 390.00 | | 414 390.00 | 414 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 390.00 | | 414 390.00 | 414 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 597.00 | | | 425 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 131.00 | | | 398 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 729.00 | | 31 192.00 | 1 158 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 948.00 | | 31 192.00 | 48 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 781.00 | | | 1 109 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 065.00 | 11 256.00 | | 18 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 065.00 | 11 256.00 | | 18 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 885.00 | 871.00 | | 7 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 885.00 | 871.00 | | 7 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 124.00 | 43 099.00 | 240 000.00 | 701 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UX Autres créances clients | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VC Groupe et associés | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 963.00 | 47 489.00 | 33 475.00 | 80 963.00 |
VI Groupe et associés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 470.00 | 109 470.00 | | 109 470.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 583.00 | 203 083.00 | 273 475.00 | 894 583.00 |