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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 108.00 | 1 183.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 222.00 | 16 836.00 | 11 386.00 | 28 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 000.00 | 86 134.00 | 8 866.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 393.00 | 103 078.00 | 1 131 316.00 | 1 234 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 128.00 | | 271 128.00 | 271 128.00 |
BZ Autres créances | 423 214.00 | | 423 214.00 | 423 214.00 |
CF Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 286.00 | | 713 286.00 | 713 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 679.00 | 103 078.00 | 1 844 601.00 | 1 947 679.00 |
CU Autres participations | 1 109 881.00 | | 1 109 881.00 | 1 109 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
DK Provisions réglementées | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 700 146.00 | | | 700 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 886.00 | | | 947 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
EA Autres dettes | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 456.00 | | | 1 144 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 601.00 | | | 1 844 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 929.00 | | | 896 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 540.00 | | 1 054 540.00 | 1 054 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 540.00 | | 1 054 540.00 | 1 054 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 688.00 | | | 1 077 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 640.00 | | | 1 017 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 056.00 | | 14 337.00 | 1 220 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 175.00 | | 13 047.00 | 110 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 881.00 | | | 1 109 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 136.00 | 18 942.00 | | 84 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 136.00 | 18 834.00 | | 84 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 328.00 | 42 801.00 | 152 304.00 | 290 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
UX Autres créances clients | 271 128.00 | 271 128.00 | | 271 128.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VC Groupe et associés | 411 945.00 | 411 945.00 | | 411 945.00 |
VI Groupe et associés | 657 559.00 | 657 559.00 | | 657 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 873.00 | 710 873.00 | | 710 873.00 |
VW T.V.A. | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 456.00 | 896 929.00 | 152 304.00 | 1 144 456.00 |