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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 080.00 | 10 082.00 | 14 998.00 | 25 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 095.00 | 74 054.00 | 11 042.00 | 85 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 056.00 | 84 136.00 | 1 135 920.00 | 1 220 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
BZ Autres créances | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
CF Disponibilités | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 726.00 | | 224 726.00 | 224 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 782.00 | 84 136.00 | 1 360 646.00 | 1 444 782.00 |
CU Autres participations | 1 109 881.00 | | 1 109 881.00 | 1 109 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
DK Provisions réglementées | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 640 097.00 | | | 640 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 832.00 | | | 563 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
EA Autres dettes | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 549.00 | | | 720 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 646.00 | | | 1 360 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 524.00 | | | 430 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 818.00 | | 547 818.00 | 547 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 818.00 | | 547 818.00 | 547 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 453.00 | | | 626 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 477.00 | | | 517 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 754.00 | | 8 756.00 | 1 212 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454.00 | 1 220 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | 110 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 873.00 | | 8 756.00 | 102 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 881.00 | | | 1 109 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 337.00 | 15 253.00 | 1 454.00 | 70 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 337.00 | 15 253.00 | 1 454.00 | 70 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 314.00 | 64 289.00 | 240 000.00 | 354 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 363.00 | 86 363.00 | | 86 363.00 |
UX Autres créances clients | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VC Groupe et associés | 121 798.00 | 121 798.00 | | 121 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VI Groupe et associés | 209 518.00 | 209 518.00 | | 209 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 929.00 | | | 264 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 830.00 | 195 830.00 | | 195 830.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 549.00 | 430 524.00 | 240 000.00 | 720 549.00 |