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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 963.00 | 6 934.00 | 10 029.00 | 16 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 910.00 | 63 403.00 | 22 507.00 | 85 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 754.00 | 70 337.00 | 1 142 417.00 | 1 212 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BZ Autres créances | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CF Disponibilités | 72 995.00 | | 72 995.00 | 72 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 931.00 | | 200 931.00 | 200 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 686.00 | 70 337.00 | 1 343 348.00 | 1 413 686.00 |
CU Autres participations | 1 109 881.00 | | 1 109 881.00 | 1 109 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
DK Provisions réglementées | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 531 120.00 | | | 531 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 051.00 | | | 665 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 228.00 | | | 812 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 348.00 | | | 1 343 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 487.00 | | | 258 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 078.00 | | 595 078.00 | 595 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 078.00 | | 595 078.00 | 595 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 520.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 131.00 | | | 693 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 017.00 | | | 569 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 413.00 | | 4 541.00 | 1 209 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 212 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 102 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 532.00 | | 4 541.00 | 99 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 881.00 | | | 1 109 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 018.00 | 22 520.00 | 1 200.00 | 49 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 018.00 | 22 520.00 | 1 200.00 | 49 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 376.00 | 66 351.00 | 240 000.00 | 616 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VB T. V. A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VC Groupe et associés | 75 927.00 | 75 927.00 | | 75 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 646.00 | 4 929.00 | 3 716.00 | 8 646.00 |
VI Groupe et associés | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
VW T.V.A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 228.00 | 258 487.00 | 243 716.00 | 812 228.00 |