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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 538.00 | 753.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 668.00 | 22 795.00 | 17 874.00 | 40 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 582.00 | 91 002.00 | 6 580.00 | 97 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 421.00 | 114 334.00 | 1 135 087.00 | 1 249 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 179.00 | | 299 179.00 | 299 179.00 |
BZ Autres créances | 418 002.00 | | 418 002.00 | 418 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 722.00 | | 732 722.00 | 732 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 143.00 | 114 334.00 | 1 867 809.00 | 1 982 143.00 |
CU Autres participations | 1 109 881.00 | | 1 109 881.00 | 1 109 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DK Provisions réglementées | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 714 110.00 | | | 714 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
EA Autres dettes | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 700.00 | | | 1 153 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 809.00 | | | 1 867 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 249.00 | | | 944 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 443.00 | | 829 443.00 | 829 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 443.00 | | 829 443.00 | 829 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 256.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 870.00 | | | 844 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 906.00 | | | 830 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 393.00 | | 15 028.00 | 1 234 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 222.00 | | 15 028.00 | 123 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 881.00 | | | 1 109 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 078.00 | 11 256.00 | | 103 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 430.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | 10 826.00 | | 102 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 183.00 | 40 732.00 | 152 304.00 | 250 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UX Autres créances clients | 299 179.00 | 299 179.00 | | 299 179.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VC Groupe et associés | 399 953.00 | 399 953.00 | | 399 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 709 817.00 | 709 817.00 | | 709 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 722.00 | 732 722.00 | | 732 722.00 |
VW T.V.A. | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 700.00 | 944 249.00 | 152 304.00 | 1 153 700.00 |