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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 788.00 | 37 906.00 | 32 882.00 | 70 788.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 038.00 | 37 906.00 | 155 132.00 | 193 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
110 Total général Actif | 224 385.00 | 37 906.00 | 186 479.00 | 224 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 984.00 | 149 097.00 | | 139 984.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 1 224.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 106.00 | 150 321.00 | | 140 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 648.00 | 37 319.00 | | 34 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -935.00 | 639.00 | | -935.00 |
242 Autres charges externes. | 33 127.00 | 30 190.00 | | 33 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 3 610.00 | | 4 020.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 404.00 | 33 840.00 | | 17 404.00 |
252 Charges sociales | 11 083.00 | 10 856.00 | | 11 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 796.00 | 8 236.00 | | 8 796.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 318.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 488.00 | 125 009.00 | | 108 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 619.00 | 25 313.00 | | 31 619.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 969.00 | 3 842.00 | | 2 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | 329.00 | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 3 021.00 | | 4 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 608.00 | 18 122.00 | | 23 608.00 |