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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 277.00 | 46 833.00 | 25 444.00 | 72 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 527.00 | 46 833.00 | 147 694.00 | 194 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
110 Total général Actif | 234 280.00 | 46 833.00 | 187 447.00 | 234 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 962.00 | 153 231.00 | | 167 962.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 11.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 125.00 | 153 242.00 | | 168 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 650.00 | 36 723.00 | | 41 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | 431.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 33 712.00 | 32 805.00 | | 33 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | 3 499.00 | | 5 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | 24 000.00 | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 17 083.00 | 14 373.00 | | 17 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 846.00 | 7 013.00 | | 6 846.00 |
262 Autres charges | 335.00 | 444.00 | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 595.00 | 119 287.00 | | 133 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 530.00 | 33 954.00 | | 34 530.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 079.00 | 2 094.00 | | 1 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 4 779.00 | | 5 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 185.00 | 27 082.00 | | 28 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 324.00 | | | 194 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 783.00 | | | 6 783.00 |