| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 435.00 | 67 601.00 | 11 833.00 | 79 435.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 685.00 | 67 601.00 | 134 083.00 | 201 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
072 Créances – Autres | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
110 Total général Actif | 255 603.00 | 67 601.00 | 188 002.00 | 255 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 238.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 886.00 | 107 731.00 | | 88 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 962.00 | 21 440.00 | | 51 962.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 3 702.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 932.00 | 132 873.00 | | 140 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 272.00 | 26 816.00 | | 22 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -213.00 | -599.00 | | -213.00 |
242 Autres charges externes. | 37 706.00 | 35 605.00 | | 37 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | 2 052.00 | | 4 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 31 500.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 10 598.00 | 20 159.00 | | 10 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 448.00 | 6 995.00 | | 6 448.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 328.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 996.00 | 122 855.00 | | 112 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 936.00 | 10 018.00 | | 27 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 675.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 680.00 | 9 343.00 | | 28 680.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 447.00 | | | 198 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 159.00 | | | 6 159.00 |