| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 074.00 | 43 454.00 | 28 620.00 | 72 074.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 324.00 | 43 454.00 | 150 870.00 | 194 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
110 Total général Actif | 255 365.00 | 43 454.00 | 211 911.00 | 255 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 231.00 | 139 984.00 | | 153 231.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 122.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 242.00 | 140 106.00 | | 153 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 723.00 | 34 648.00 | | 36 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | -935.00 | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 32 805.00 | 33 127.00 | | 32 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | 4 020.00 | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 17 404.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 14 373.00 | 11 083.00 | | 14 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 013.00 | 8 796.00 | | 7 013.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 345.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 287.00 | 108 488.00 | | 119 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 954.00 | 31 619.00 | | 33 954.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 094.00 | 2 969.00 | | 2 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 954.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 090.00 | | 4 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 082.00 | 23 608.00 | | 27 082.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 216.00 | | | 6 216.00 |