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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 104.00 | 54 159.00 | 19 945.00 | 74 104.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 354.00 | 54 159.00 | 142 195.00 | 196 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
110 Total général Actif | 249 071.00 | 54 159.00 | 194 913.00 | 249 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 276.00 | 167 962.00 | | 168 276.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 163.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 329.00 | 168 125.00 | | 168 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 583.00 | 41 650.00 | | 42 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 435.00 | -228.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 38 342.00 | 33 712.00 | | 38 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 014.00 | 5 697.00 | | 7 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 28 500.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 15 040.00 | 17 083.00 | | 15 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 326.00 | 6 846.00 | | 7 326.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 335.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 061.00 | 133 595.00 | | 144 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 268.00 | 34 530.00 | | 24 268.00 |
294 Charges financières | | 1 079.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 248.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 5 018.00 | | 3 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 628.00 | 28 185.00 | | 20 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 984.00 | | | 6 984.00 |