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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 333.00 | 417.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 067.00 | 307 347.00 | 105 721.00 | 413 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 220.00 | 317 357.00 | 125 863.00 | 443 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 921.00 | 2 266.00 | 264 655.00 | 266 921.00 |
BZ Autres créances | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 909.00 | 2 266.00 | 384 643.00 | 386 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 129.00 | 319 624.00 | 510 505.00 | 830 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 564.00 | -5 887.00 | | -10 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 713.00 | -4 676.00 | | 11 713.00 |
DL TOTAL (I) | 78 149.00 | 66 436.00 | | 78 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 544.00 | 80 414.00 | | 66 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 755.00 | 195 770.00 | | 218 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 698.00 | 145 292.00 | | 146 698.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 22.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 356.00 | 421 498.00 | | 432 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 505.00 | 487 935.00 | | 510 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 670.00 | 394 426.00 | | 422 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 005.00 | 25 992.00 | | 37 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 981.00 | 164 393.00 | 1 443 374.00 | 1 278 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 981.00 | 164 393.00 | 1 443 374.00 | 1 278 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 15 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 2 389.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 891.00 | 278.00 | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 018.00 | 2 667.00 | | 4 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | 12 833.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 627.00 | 1 614 207.00 | | 1 479 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 914.00 | 1 618 883.00 | | 1 467 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 713.00 | -4 676.00 | | 11 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 858.00 | | 33 508.00 | 418 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 443 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 419 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 803.00 | | 31 089.00 | 397 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 305.00 | | 2 419.00 | 17 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 569.00 | 66 044.00 | 6 256.00 | 257 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 680.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 917.00 | 65 364.00 | 6 256.00 | 254 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | 68.00 | | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 68.00 | | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 68.00 | | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 755.00 | 218 755.00 | | 218 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
UX Autres créances clients | 264 024.00 | | | 264 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 629.00 | 18 943.00 | 9 686.00 | 28 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 763.00 | 380 039.00 | 19 724.00 | 399 763.00 |
VW T.V.A. | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 356.00 | 422 670.00 | 9 686.00 | 432 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 505.00 | 18 674.00 | | 16 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | 9 100.00 | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 418 106.00 | 426 485.00 | | 418 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 600.00 | 159 907.00 | | 159 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 202.00 | 41 010.00 | | 8 202.00 |
YT Sous‐traitance | 176 442.00 | 278 821.00 | | 176 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 719.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | 724.00 | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 020.00 | 19 398.00 | | 18 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 469.00 | 304 339.00 | | 258 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 991.00 | 170 592.00 | | 154 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 982.00 | 887 032.00 | | 763 982.00 |