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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 653.00 | 1 097.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 6 263.00 | 416.00 | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 125.00 | 248 654.00 | 142 471.00 | 391 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 858.00 | 257 569.00 | 161 289.00 | 418 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 036.00 | 2 199.00 | 212 837.00 | 215 036.00 |
BZ Autres créances | 77 922.00 | | 77 922.00 | 77 922.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 844.00 | 2 199.00 | 326 646.00 | 328 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 702.00 | 259 768.00 | 487 935.00 | 747 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | -5.00 | | | -5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 887.00 | 16 142.00 | | -5 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 676.00 | -22 030.00 | | -4 676.00 |
DL TOTAL (I) | 66 436.00 | 71 113.00 | | 66 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 414.00 | 33 731.00 | | 80 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 770.00 | 215 679.00 | | 195 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 292.00 | 198 810.00 | | 145 292.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 498.00 | 448 220.00 | | 421 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 935.00 | 519 333.00 | | 487 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 426.00 | 441 802.00 | | 394 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 992.00 | 4 996.00 | | 25 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 781.00 | 171 198.00 | 1 569 979.00 | 1 398 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 781.00 | 171 198.00 | 1 569 979.00 | 1 398 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 858.00 | 12 616.00 | | 16 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 7 000.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 7 000.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 949.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 1 720.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 2 669.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 833.00 | 4 331.00 | | 12 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 207.00 | 1 757 755.00 | | 1 614 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 883.00 | 1 779 784.00 | | 1 618 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 676.00 | -22 030.00 | | -4 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 773.00 | | 106 983.00 | 345 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 897.00 | 418 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 897.00 | 397 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 665.00 | | 104 036.00 | 327 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 358.00 | | 2 947.00 | 14 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 940.00 | 70 248.00 | 33 619.00 | 220 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 680.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 968.00 | 69 568.00 | 33 619.00 | 218 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | 490.00 | | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | 490.00 | | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 490.00 | | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 770.00 | 195 770.00 | | 195 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
UX Autres créances clients | 212 546.00 | | | 212 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 431.00 | 26 359.00 | 27 072.00 | 53 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 635.00 | 322 330.00 | 17 305.00 | 339 635.00 |
VW T.V.A. | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 498.00 | 394 426.00 | 27 072.00 | 421 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 674.00 | 15 405.00 | | 18 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 100.00 | 15 115.00 | | 9 100.00 |
ST Autres comptes | 426 485.00 | 453 015.00 | | 426 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 907.00 | 195 600.00 | | 159 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 010.00 | 73 818.00 | | 41 010.00 |
YT Sous‐traitance | 278 821.00 | 333 805.00 | | 278 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 719.00 | 25 842.00 | | 12 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 2 570.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 398.00 | 17 975.00 | | 19 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 339.00 | 322 010.00 | | 304 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 592.00 | 209 002.00 | | 170 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 887 032.00 | 1 023 377.00 | | 887 032.00 |