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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 454.00 | 321 588.00 | 174 865.00 | 496 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 512.00 | 332 017.00 | 200 495.00 | 532 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 731.00 | 2 334.00 | 244 397.00 | 246 731.00 |
BZ Autres créances | 82 666.00 | | 82 666.00 | 82 666.00 |
CF Disponibilités | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 742.00 | 2 334.00 | 410 407.00 | 412 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 253.00 | 334 351.00 | 610 902.00 | 945 253.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 149.00 | -10 564.00 | | 1 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910.00 | 11 713.00 | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 84 059.00 | 78 149.00 | | 84 059.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 623.00 | 66 544.00 | | 158 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 630.00 | 218 755.00 | | 200 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 591.00 | 146 698.00 | | 157 591.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 843.00 | 432 356.00 | | 516 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 902.00 | 510 505.00 | | 610 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 553.00 | 422 670.00 | | 458 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 778.00 | 37 005.00 | | 19 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 848.00 | 141 945.00 | 1 535 793.00 | 1 393 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 848.00 | 141 945.00 | 1 535 793.00 | 1 393 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 499.00 | 23 471.00 | | 41 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 2 000.00 | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | 2 000.00 | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 1 127.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 091.00 | 2 891.00 | | 55 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 960.00 | 4 018.00 | | 55 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 540.00 | -2 018.00 | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 442.00 | 1 479 627.00 | | 1 647 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 532.00 | 1 467 914.00 | | 1 641 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 910.00 | 11 713.00 | | 5 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 058.00 | 32 808.00 | | 10 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 220.00 | | 191 545.00 | 443 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 253.00 | 532 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 253.00 | 503 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 746.00 | | 185 639.00 | 419 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 724.00 | | 5 906.00 | 19 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 357.00 | 61 822.00 | 47 162.00 | 317 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 417.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 025.00 | 61 404.00 | 47 162.00 | 314 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | 68.00 | | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | 68.00 | | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | 10 068.00 | | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 630.00 | 200 630.00 | | 200 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 243 834.00 | | | 243 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 735.00 | 79 444.00 | 58 291.00 | 137 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 168.00 | 356 628.00 | 25 540.00 | 382 168.00 |
VW T.V.A. | 54 016.00 | 54 015.00 | | 54 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 843.00 | 458 552.00 | 58 291.00 | 516 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 490.00 | 16 505.00 | | 19 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 687.00 | 9 835.00 | | 9 687.00 |
ST Autres comptes | 477 545.00 | 418 106.00 | | 477 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 460.00 | 159 600.00 | | 148 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 202.00 | | |
YT Sous‐traitance | 211 910.00 | 176 442.00 | | 211 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 1 515.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 237.00 | 18 020.00 | | 21 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 369.00 | 258 459.00 | | 288 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 701.00 | 154 991.00 | | 171 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 307.00 | 763 982.00 | | 855 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |