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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 135.00 | 843.00 | 5 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 722.00 | 9 328.00 | 4 393.00 | 13 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 329.00 | 330 000.00 | 94 329.00 | 424 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 952.00 | 344 463.00 | 142 489.00 | 486 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 413.00 | 504.00 | 164 909.00 | 165 413.00 |
BZ Autres créances | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CF Disponibilités | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 594.00 | 504.00 | 277 090.00 | 277 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 546.00 | 344 967.00 | 419 579.00 | 764 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 081.00 | -5 718.00 | | 11 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 853.00 | 16 799.00 | | -6 853.00 |
DL TOTAL (I) | 81 228.00 | 88 081.00 | | 81 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 740.00 | 59 937.00 | | 100 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 144 388.00 | | 107 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 119.00 | 115 672.00 | | 130 119.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 351.00 | 319 997.00 | | 338 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 579.00 | 408 076.00 | | 419 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 351.00 | 319 997.00 | | 238 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 060.00 | | 1 162 060.00 | 1 162 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 060.00 | | 1 162 060.00 | 1 162 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 398.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 13 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 13 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 1 043.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 175.00 | 1 069.00 | | 5 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 2 112.00 | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 11 388.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 423.00 | 1 357 362.00 | | 1 204 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 275.00 | 1 340 562.00 | | 1 211 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 853.00 | 16 799.00 | | -6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 570.00 | | 61 235.00 | 497 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 42 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 853.00 | 486 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 883.00 | 438 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 828.00 | | 48 105.00 | 460 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 764.00 | | 13 130.00 | 30 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 308.00 | 64 863.00 | 65 708.00 | 345 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 843.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 016.00 | 64 020.00 | 65 708.00 | 341 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | | 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
UX Autres créances clients | 159 489.00 | 159 489.00 | | 159 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 574.00 | 213 650.00 | 42 924.00 | 256 574.00 |
VW T.V.A. | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 351.00 | 238 351.00 | 100 000.00 | 338 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 374.00 | 17 241.00 | | 11 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 069.00 | 6 885.00 | | 9 069.00 |
ST Autres comptes | 297 972.00 | 392 154.00 | | 297 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 034.00 | 167 234.00 | | 178 034.00 |
YT Sous‐traitance | 93 303.00 | 127 094.00 | | 93 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 1 616.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 279.00 | 18 857.00 | | 12 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 508.00 | 253 118.00 | | 232 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 358.00 | 135 974.00 | | 111 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 384.00 | 693 367.00 | | 581 384.00 |