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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 6 656.00 | 3 365.00 | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 477.00 | 385 790.00 | 135 687.00 | 521 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 484.00 | 396 197.00 | 170 287.00 | 566 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 705.00 | 2 261.00 | 243 444.00 | 245 705.00 |
BZ Autres créances | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 867.00 | 2 261.00 | 377 606.00 | 379 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 351.00 | 398 458.00 | 547 893.00 | 946 351.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 059.00 | 1 149.00 | | 7 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 777.00 | 5 910.00 | | -12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 71 282.00 | 84 059.00 | | 71 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 294.00 | 158 623.00 | | 157 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 297.00 | 200 630.00 | | 168 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 988.00 | 157 591.00 | | 150 988.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 612.00 | 516 843.00 | | 476 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 893.00 | 610 902.00 | | 547 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 750.00 | 458 553.00 | | 458 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 469.00 | 19 778.00 | | 69 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 428.00 | | 1 466 428.00 | 1 466 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 428.00 | | 1 466 428.00 | 1 466 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 565.00 | 41 499.00 | | 52 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 63 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 63 500.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 107.00 | 869.00 | | 33 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 107.00 | 55 960.00 | | 33 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 607.00 | 7 540.00 | | -9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 394.00 | 1 647 442.00 | | 1 562 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 171.00 | 1 641 532.00 | | 1 575 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 777.00 | 5 910.00 | | -12 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 512.00 | | 36 972.00 | 532 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 566 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 531 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 132.00 | | 31 367.00 | 503 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 630.00 | | 5 605.00 | 25 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 017.00 | 67 180.00 | 3 000.00 | 332 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 267.00 | 67 180.00 | 3 000.00 | 328 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 334.00 | 750.00 | 823.00 | 2 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334.00 | 750.00 | 823.00 | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 334.00 | 750.00 | 10 823.00 | 12 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 10 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 297.00 | 168 297.00 | | 168 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
UX Autres créances clients | 242 598.00 | 242 598.00 | | 242 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 545.00 | 71 545.00 | | 71 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 750.00 | 67 888.00 | 17 862.00 | 85 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 096.00 | 353 951.00 | 31 145.00 | 385 096.00 |
VW T.V.A. | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 612.00 | 458 750.00 | 17 862.00 | 476 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 483.00 | 19 490.00 | | 16 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | 9 687.00 | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 463 585.00 | 477 545.00 | | 463 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 425.00 | 148 460.00 | | 163 425.00 |
YT Sous‐traitance | 172 197.00 | 211 910.00 | | 172 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 377.00 | 7 705.00 | | 16 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 747.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 000.00 | 21 237.00 | | 18 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 422.00 | 288 369.00 | | 274 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 612 404.00 | 171 701.00 | | 1 612 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 994.00 | 855 307.00 | | 822 994.00 |