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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 865.00 | 16 828.00 | -963.00 | 15 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 955.00 | 26 922.00 | 8 033.00 | 34 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 375.00 | 44 305.00 | 17 069.00 | 61 375.00 |
BT Marchandises | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 416.00 | | 761 416.00 | 761 416.00 |
BZ Autres créances | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CF Disponibilités | 348 194.00 | | 348 194.00 | 348 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 152.00 | | 1 219 152.00 | 1 219 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 527.00 | 44 305.00 | 1 236 222.00 | 1 280 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 252.00 | | | 390 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 217.00 | | | 179 217.00 |
DL TOTAL (I) | 613 470.00 | | | 613 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 782.00 | | | 375 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 970.00 | | | 246 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 752.00 | | | 622 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 222.00 | | | 1 236 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 752.00 | | | 622 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 710.00 | | 2 290 710.00 | 2 290 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 710.00 | | 2 290 710.00 | 2 290 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 711.00 | | | 2 290 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 493.00 | | | 2 111 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 217.00 | | | 179 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 809.00 | | 1 565.00 | 59 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 944.00 | | 1 565.00 | 33 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 148.00 | 7 157.00 | | 37 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 768.00 | 3 060.00 | | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 380.00 | 4 097.00 | | 23 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 782.00 | 375 782.00 | | 375 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 607.00 | 130 607.00 | | 130 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 761 416.00 | | | 761 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 282.00 | 850 282.00 | 10 000.00 | 860 282.00 |
VW T.V.A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 752.00 | 622 752.00 | | 622 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
ST Autres comptes | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 441 009.00 | | | 441 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 825.00 | | | 616 825.00 |