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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 106.00 | 18 872.00 | 9 234.00 | 28 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 526.00 | 35 292.00 | 19 234.00 | 54 526.00 |
BT Marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 832.00 | 19 700.00 | 1 343 132.00 | 1 362 832.00 |
BZ Autres créances | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
CF Disponibilités | 1 054 975.00 | | 1 054 975.00 | 1 054 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 839.00 | 19 700.00 | 2 457 139.00 | 2 476 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 365.00 | 54 992.00 | 2 476 373.00 | 2 531 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 905 017.00 | 773 602.00 | | 905 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 120.00 | 131 415.00 | | 394 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 137.00 | 949 017.00 | | 1 343 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 239.00 | 343 932.00 | | 442 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 997.00 | 348 116.00 | | 690 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 236.00 | 692 047.00 | | 1 133 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 373.00 | 1 641 064.00 | | 2 476 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 563.00 | 2 444.00 | 4 711.00 | 37 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 693.00 | 2 444.00 | 4 711.00 | 21 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 239.00 | 442 239.00 | | 442 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 997.00 | 690 997.00 | | 690 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402 914.00 | 1 402 914.00 | | 1 402 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 914.00 | 1 402 914.00 | 10 000.00 | 1 412 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 236.00 | 1 133 236.00 | | 1 133 236.00 |